Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 4.4]
Anhang 2012 2013
in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern 2.453 3.186
Ertragsteuern 723 1.021
Finanzergebnis 752 727
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -1.560 -1.644
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 2.988 2.896
Veränderung Pensionsrückstellungen -581 -249
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -219 -105
Brutto-Cashflow 4.556 5.832
Zu-/Abnahme Vorräte -680 -608
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -455 -751
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 550 389
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 559 309
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) [33] 4.530 5.171
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -1.929 -2.157
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 230 153
Einnahmen aus Desinvestitionen 178 79
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten -258 204
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -466 -1.082
Zins- und Dividendeneinnahmen 104 125
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 1.327 97
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit [34] -814 -2.581
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -1.366 -1.574
Kreditaufnahme 1.308 9.078
Schuldentilgung -3.254 -9.697
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -793 -550
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 325 212
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -3 -4
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit [35] -3.783 -2.535
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit -67 55
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am 1.1.
1.771 1.698
Veränderung aus Konzernkreisänderungen
Veränderung aus Wechselkursänderungen -6 -91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am 31.12.
  1.698 1.662
Vorjahreswerte angepasst
Letzte Änderung: 28. Februar 2014  Copyright © Bayer AG
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